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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 666.00 | 1 573.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 145.00 | 666.00 | 1 695 479.00 | 1 696 145.00 |
BZ Autres créances | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 077.00 | | 442 077.00 | 442 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 222.00 | 666.00 | 2 137 556.00 | 2 138 222.00 |
CU Autres participations | 1 693 907.00 | | 1 693 907.00 | 1 693 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
DK Provisions réglementées | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 278 306.00 | | | 278 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 319.00 | | | 1 070 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 682.00 | | | 640 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 250.00 | | | 1 859 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 556.00 | | | 2 137 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 441.00 | | | 973 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 227.00 | | 185 227.00 | 185 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 227.00 | | 185 227.00 | 185 227.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 058.00 | | | 206 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 096.00 | | 1 049.00 | 1 695 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 1 049.00 | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 907.00 | | | 1 693 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 408.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 408.00 | | 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 708.00 | 8 781.00 | | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 8 781.00 | | 5 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 319.00 | 184 511.00 | 744 907.00 | 1 070 319.00 |
VI Groupe et associés | 640 682.00 | 640 682.00 | | 640 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 830.00 | | | 183 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 250.00 | 973 441.00 | 744 907.00 | 1 859 250.00 |