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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 137.00 | 1 018.00 | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 163.00 | 3 498.00 | 3 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816.00 | 300.00 | 4 516.00 | 4 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
084 Disponibilités | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
110 Total général Actif | 79 952.00 | 300.00 | 79 652.00 | 79 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 553.00 | | | 219 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 450.00 | | | 221 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
252 Charges sociales | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |