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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 705.00 | 2 545.00 | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 427.00 | 19 573.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 920.00 | 4 009.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 634.00 | 22 758.00 | 94 876.00 | 117 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 354.00 | 29 810.00 | 223 545.00 | 253 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BZ Autres créances | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
CF Disponibilités | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 351.00 | | 322 351.00 | 322 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 706.00 | 29 810.00 | 545 896.00 | 575 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 122.00 | 695.00 | | 115 122.00 |
DL TOTAL (I) | 123 317.00 | 8 195.00 | | 123 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 655.00 | 200 562.00 | | 214 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 838.00 | 43 502.00 | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 659.00 | 44 104.00 | | 132 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 427.00 | 25 119.00 | | 59 427.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 579.00 | 313 542.00 | | 422 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 896.00 | 321 738.00 | | 545 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 421.00 | 136 218.00 | | 298 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 816.00 | |
GE Autres charges | | | 82 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 8 774.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 8 774.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -5 774.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | 123.00 | | 16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 102.00 | 354 372.00 | | 1 485 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 979.00 | 353 677.00 | | 1 369 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 122.00 | 695.00 | | 115 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 299.00 | | 2 055.00 | 251 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 526.00 | | 2 036.00 | 120 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 19.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994.00 | 19 816.00 | 29 810.00 | 9 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241.00 | 464.00 | 705.00 | 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 3 571.00 | 5 427.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 15 780.00 | 23 678.00 | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 170 753.00 | 170 753.00 | | 170 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 655.00 | 90 497.00 | 124 158.00 | 214 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 799.00 | 171 035.00 | 4 763.00 | 175 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 579.00 | 298 421.00 | 124 158.00 | 422 579.00 |