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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 17.00 | 390.00 | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 514.00 | 13 409.00 | 55 105.00 | 68 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 521.00 | 13 426.00 | 154 095.00 | 167 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
084 Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
110 Total général Actif | 211 671.00 | 13 426.00 | 198 245.00 | 211 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 609.00 | | | 158 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 246.00 | | | -5 246.00 |