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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | 309.00 | 4 532.00 | 4 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 856.00 | 10 309.00 | 764 547.00 | 774 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 434.00 | 10 309.00 | 922 125.00 | 932 434.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 10 000.00 | 760 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 900.00 | | | 750 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
DL TOTAL (I) | 857 232.00 | | | 857 232.00 |
DP Provisions pour risques | 43.00 | | | 43.00 |
DR TOTAL (IV) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 125.00 | | | 922 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 408.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 009.00 | | | 263 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 043.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |