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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
CU Autres participations | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986.00 | -2 460.00 | | 8 986.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485.00 | 2 644.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 17 010.00 | 5 183.00 | | 17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 461.00 | 147 684.00 | | 124 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 29 100.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 023.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 016.00 | 177 807.00 | | 163 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 026.00 | 182 990.00 | | 180 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 841.00 | 2 644.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 2 644.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 641.00 | 2 156.00 | | -7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 4 800.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014.00 | 7 260.00 | | 11 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 986.00 | -2 460.00 | | 8 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 461.00 | 23 376.00 | 95 060.00 | 124 461.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 016.00 | 61 931.00 | 95 060.00 | 163 016.00 |