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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 291.00 | 5 576.00 | 6 715.00 | 12 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 814.00 | 5 619.00 | 38 195.00 | 43 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 812.00 | 2 537.00 | 3 274.00 | 5 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 589.00 | 13 732.00 | 54 857.00 | 68 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
BZ Autres créances | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CF Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 111.00 | | 239 111.00 | 239 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 700.00 | 13 732.00 | 293 968.00 | 307 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 293.00 | | | -107 293.00 |
DL TOTAL (I) | -102 293.00 | | | -102 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EA Autres dettes | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 261.00 | | | 396 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 968.00 | | | 293 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 126.00 | | | 371 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
FG Production vendue services | 688 255.00 | | 688 255.00 | 688 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 761.00 | | 699 761.00 | 699 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 688.00 | | | 702 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 981.00 | | | 809 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 293.00 | | | -107 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VB T. V. A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 154.00 | 25 019.00 | 25 135.00 | 50 154.00 |
VI Groupe et associés | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 279.00 | 116 607.00 | 6 672.00 | 123 279.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 261.00 | 371 126.00 | 25 135.00 | 396 261.00 |