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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 804.00 | 1 306.00 | 498.00 | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 2 255.00 | 5 035.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 668.00 | 38 242.00 | 123 426.00 | 161 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 277.00 | 41 804.00 | 131 473.00 | 173 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
BN En cours de production de biens | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
CF Disponibilités | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 209.00 | | 370 209.00 | 370 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 486.00 | 41 804.00 | 501 683.00 | 543 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 772.00 | 81 750.00 | | 16 772.00 |
DL TOTAL (I) | 108 522.00 | 91 750.00 | | 108 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 426.00 | 119 332.00 | | 110 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 861.00 | 107 714.00 | | 117 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 595.00 | 104 782.00 | | 137 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 660.00 | 53 190.00 | | 24 660.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849.00 | 33 619.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 161.00 | 418 638.00 | | 393 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 683.00 | 510 388.00 | | 501 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 175.00 | 221 511.00 | | 199 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 576.00 | | 86 832.00 | 88 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 173 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 626.00 | | 84 332.00 | 84 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 500.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231.00 | 26 572.00 | 41 803.00 | 15 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | 601.00 | 1 306.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 25 971.00 | 40 497.00 | 14 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 426.00 | 34 301.00 | 76 124.00 | 110 426.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 996.00 | 115 496.00 | 2 500.00 | 117 996.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 299.00 | 199 175.00 | 76 124.00 | 275 299.00 |