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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 2 932.00 | 4 821.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 332.00 | 2 932.00 | 1 069 401.00 | 1 072 332.00 |
BZ Autres créances | 486 690.00 | | 486 690.00 | 486 690.00 |
CF Disponibilités | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 203.00 | | 532 203.00 | 532 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 536.00 | 2 932.00 | 1 601 604.00 | 1 604 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 064 580.00 | | 1 064 580.00 | 1 064 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 790.00 | | | 249 790.00 |
DH Report à nouveau | | -82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 580.00 | 280 372.00 | | 453 580.00 |
DK Provisions réglementées | 7 946.00 | 4 132.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 716 816.00 | 289 422.00 | | 716 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 10 155.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 020.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 597.00 | 140 179.00 | | 134 597.00 |
EA Autres dettes | 749 540.00 | 899 447.00 | | 749 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 788.00 | 1 050 801.00 | | 884 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 604.00 | 1 340 224.00 | | 1 601 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | -3 814.00 | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 011.00 | -3 538.00 | | -6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 002.00 | 418 395.00 | | 601 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 422.00 | 138 023.00 | | 147 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 580.00 | 280 372.00 | | 453 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 2 241.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 2 241.00 | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 132.00 | 3 814.00 | | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | 3 814.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 591.00 | 152 446.00 | 597 145.00 | 749 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 788.00 | 287 643.00 | 597 145.00 | 884 788.00 |