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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 111.00 | 4 355.00 | 11 756.00 | 16 111.00 |
AH Fonds commercial | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 403.00 | 28 139.00 | 62 264.00 | 90 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 764.00 | 43 103.00 | 81 661.00 | 124 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 098.00 | 75 597.00 | 219 501.00 | 295 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BN En cours de production de biens | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 835.00 | 2 227.00 | 456 609.00 | 458 835.00 |
BZ Autres créances | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 003.00 | 2 227.00 | 734 777.00 | 737 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 102.00 | 77 824.00 | 954 278.00 | 1 032 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 582.00 | 3 635.00 | | 68 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 107 981.00 | 13 635.00 | | 107 981.00 |
DP Provisions pour risques | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 309.00 | 156 442.00 | | 145 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 897.00 | 203 078.00 | | 239 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 139.00 | 2 350.00 | | 59 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 563.00 | 79 088.00 | | 220 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 545.00 | 75 867.00 | | 164 545.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | 39 843.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 815.00 | 556 667.00 | | 841 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 278.00 | 570 301.00 | | 954 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 061.00 | 421 759.00 | | 674 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 730.00 | 152.00 | | 12 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 897.00 | | | 239 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 470.00 | | 1 366 470.00 | 1 366 470.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 846.00 | | 1 367 846.00 | 1 367 846.00 |
FM Production stockée | | | 79 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 6 600.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 6 600.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 5 600.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 1 000.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | 1 413.00 | | 26 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 397.00 | 554 748.00 | | 1 503 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 815.00 | 551 113.00 | | 1 434 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 582.00 | 3 635.00 | | 68 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 066.00 | | 18 032.00 | 277 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 345.00 | | 10 086.00 | 60 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 421.00 | | 7 746.00 | 207 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 200.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 629.00 | 49 969.00 | | 25 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 3 458.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 732.00 | 46 510.00 | | 24 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 445.00 | 452 445.00 | | 452 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 579.00 | 23 964.00 | 98 177.00 | 132 579.00 |
VI Groupe et associés | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VP Divers | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 402.00 | 594 902.00 | 9 500.00 | 604 402.00 |
VW T.V.A. | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 676.00 | 674 061.00 | 98 177.00 | 782 676.00 |