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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 132.00 | 120.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 067.00 | 11 027.00 | 53 041.00 | 64 067.00 |
AX Avances et acomptes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 263.00 | 11 159.00 | 459 105.00 | 470 263.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
CF Disponibilités | 1 738 828.00 | | 1 738 828.00 | 1 738 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 626.00 | | 2 743 626.00 | 2 743 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 889.00 | 11 159.00 | 3 202 731.00 | 3 213 889.00 |
CU Autres participations | 405 440.00 | | 405 440.00 | 405 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 465.00 | | | -186 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 496.00 | | | -288 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 039.00 | | | 2 885 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 731.00 | | | 3 202 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 622.00 | | | 293 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 496.00 | | | -288 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 7 699.00 | | 3 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 84.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 7 615.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 692.00 | 117 692.00 | 200 000.00 | 317 692.00 |