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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356.00 | 2 624.00 | 12 732.00 | 15 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 055.00 | 10 762.00 | 15 294.00 | 26 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 911.00 | 13 385.00 | 210 526.00 | 223 911.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 148 721.00 | | 148 721.00 | 148 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 917.00 | 13 385.00 | 367 532.00 | 380 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 994.00 | 43 120.00 | | 109 994.00 |
DL TOTAL (I) | 123 114.00 | 53 120.00 | | 123 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 661.00 | 186 310.00 | | 158 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 143.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 31 830.00 | | 53 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 636.00 | 18 074.00 | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 418.00 | 236 357.00 | | 244 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 532.00 | 289 476.00 | | 367 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 768.00 | 77 696.00 | | 113 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 699.00 | | 11 212.00 | 212 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | | 11 212.00 | 30 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 7 895.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 7 895.00 | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 661.00 | 28 011.00 | 115 754.00 | 158 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965.00 | 4 465.00 | 2 500.00 | 6 965.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 418.00 | 113 768.00 | 115 754.00 | 244 418.00 |