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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096 767.00 | | 4 096 767.00 | 4 096 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864 380.00 | | 9 864 380.00 | 9 864 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 030.00 | | 1 582 030.00 | 1 582 030.00 |
BZ Autres créances | 1 548 691.00 | | 1 548 691.00 | 1 548 691.00 |
CF Disponibilités | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 623.00 | | 3 337 623.00 | 3 337 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 003.00 | | 13 202 003.00 | 13 202 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 365 201.00 | | | 1 365 201.00 |
CU Autres participations | 5 767 123.00 | | 5 767 123.00 | 5 767 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 800.00 | 6 000 800.00 | | 6 000 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 748.00 | -5 047.00 | | 573 748.00 |
DK Provisions réglementées | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 995.00 | 5 995 753.00 | | 6 582 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 865.00 | 200 312.00 | | 710 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 865.00 | 200 312.00 | | 710 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 804.00 | 4 608 407.00 | | 3 804 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 051.00 | 837 562.00 | | 1 143 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 167.00 | 21 693.00 | | 195 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 013.00 | 445 611.00 | | 504 013.00 |
EA Autres dettes | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 143.00 | 5 913 273.00 | | 5 908 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 202 003.00 | 12 109 338.00 | | 13 202 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 762.00 | 1 965 171.00 | | 2 750 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143 051.00 | | | 1 143 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 433 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 433 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 710 865.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 245 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 450.00 | 4 070 242.00 | | 5 070 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 703.00 | 4 075 290.00 | | 4 496 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 748.00 | -5 047.00 | | 573 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 538 278.00 | | 7 924 769.00 | 10 538 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 598 667.00 | 9 864 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598 667.00 | 9 864 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538 278.00 | | 7 924 769.00 | 10 538 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 167.00 | 195 167.00 | | 195 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 316.00 | 43 646.00 | 160 671.00 | 204 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 285.00 | 256 285.00 | | 256 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096 767.00 | | 4 096 767.00 | 4 096 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 030.00 | 1 582 030.00 | | 1 582 030.00 |
VB T. V. A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 419.00 | 114 218.00 | 1 365 201.00 | 1 479 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 804.00 | 808 093.00 | 2 996 711.00 | 3 804 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 051.00 | 1 143 051.00 | | 1 143 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 500.00 | | | 803 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 310.00 | 1 770 343.00 | 5 461 968.00 | 7 232 310.00 |
VW T.V.A. | 293 114.00 | 293 114.00 | | 293 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 143.00 | 2 750 762.00 | 3 157 382.00 | 5 908 143.00 |