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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 467.00 | 3 533.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 025.00 | 29 626.00 | 90 399.00 | 120 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 525.00 | 31 093.00 | 95 432.00 | 126 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
072 Créances – Autres | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 160.00 | | 357 160.00 | 357 160.00 |
110 Total général Actif | 483 684.00 | 31 093.00 | 452 592.00 | 483 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 29 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -274 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 403 002.00 | 311 599.00 | | 403 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -3 549.00 | 39 281.00 | | -3 549.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 5.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 981.00 | 350 885.00 | | 405 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510 811.00 | 204 601.00 | | 510 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 143.00 | -114 823.00 | | 22 143.00 |
242 Autres charges externes. | 69 016.00 | 140 443.00 | | 69 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
252 Charges sociales | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 267.00 | 14 638.00 | | 16 267.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 255.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 852.00 | 245 119.00 | | 699 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293 871.00 | 105 766.00 | | -293 871.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 659.00 | 4 789.00 | | 5 659.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | 14 951.00 | | 2 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 987.00 | 15 987.00 | | -15 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -274 725.00 | 79 633.00 | | -274 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |