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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 573.00 | 3 167.00 | 6 406.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 443.00 | 3 167.00 | 240 276.00 | 243 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 682.00 | 3 167.00 | 240 515.00 | 243 682.00 |
CU Autres participations | 233 870.00 | | 233 870.00 | 233 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 433.00 | | | -7 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | -7 433.00 | | 10 861.00 |
DK Provisions réglementées | 2 748.00 | 1 374.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176.00 | -1 059.00 | | 11 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 716.00 | 195 541.00 | | 163 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 344.00 | 58 530.00 | | 65 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 339.00 | 254 094.00 | | 229 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 515.00 | 253 035.00 | | 240 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364.00 | 7 433.00 | | 7 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | -7 433.00 | | 10 861.00 |