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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 266.00 | 8 428.00 | 19 838.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 516.00 | 8 428.00 | 1 131 088.00 | 1 139 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 463.00 | | 701 463.00 | 701 463.00 |
CF Disponibilités | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 715.00 | | 833 715.00 | 833 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 231.00 | 8 428.00 | 1 964 803.00 | 1 973 231.00 |
CU Autres participations | 1 111 250.00 | | 1 111 250.00 | 1 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DG Autres réserves | 342 443.00 | | | 342 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 344.00 | 360 467.00 | | 286 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004.00 | 354.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 815.00 | 1 468 821.00 | | 1 755 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 144.00 | 15 083.00 | | 161 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 278.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 17 237.00 | | 47 595.00 |
EA Autres dettes | | 10 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 988.00 | 49 223.00 | | 208 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 803.00 | 1 518 044.00 | | 1 964 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 370.00 | | 190 370.00 | 190 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 370.00 | | 190 370.00 | 190 370.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 354.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 354.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -354.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 963.00 | 8 238.00 | | 37 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 120.00 | 382 052.00 | | 392 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 776.00 | 21 585.00 | | 105 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 344.00 | 360 467.00 | | 286 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 225.00 | | 8 291.00 | 1 131 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | | 8 291.00 | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 250.00 | | | 1 111 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 6 579.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 6 579.00 | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | 650.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 650.00 | | 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |