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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 850 415.00 | | 3 850 415.00 | 3 850 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 850 415.00 | | 3 850 415.00 | 3 850 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 465 110.00 | | 2 465 110.00 | 2 465 110.00 |
084 Disponibilités | 2 331 858.00 | | 2 331 858.00 | 2 331 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 954 229.00 | | 4 954 229.00 | 4 954 229.00 |
110 Total général Actif | 8 804 644.00 | | 8 804 644.00 | 8 804 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 198 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -364 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 742 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 804 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 000.00 | 243 090.00 | | 53 000.00 |
230 Autres produits | 8 406.00 | 4 900.00 | | 8 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 406.00 | 247 990.00 | | 61 406.00 |
242 Autres charges externes. | 56 054.00 | 375 792.00 | | 56 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 423.00 | 8 670.00 | | 15 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 400.00 | 37 669.00 | | 68 400.00 |
252 Charges sociales | 27 226.00 | 14 834.00 | | 27 226.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 107.00 | 436 972.00 | | 167 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 701.00 | -188 981.00 | | -105 701.00 |
280 Produits financiers | 16 536.00 | 955.00 | | 16 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 029 143.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 198 816.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 6 738.00 | | 2 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 587.00 | -364 437.00 | | -91 587.00 |