| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 468.00 | 1 267.00 | 46 201.00 | 47 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 280.00 | | 497 280.00 | 497 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 541 010.00 | 1 267.00 | 11 539 743.00 | 11 541 010.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 637.00 | | 441 637.00 | 441 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 647.00 | 1 267.00 | 11 981 380.00 | 11 982 647.00 |
CU Autres participations | 10 996 262.00 | | 10 996 262.00 | 10 996 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850 000.00 | | | 11 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 115.00 | | | -153 115.00 |
DL TOTAL (I) | 11 696 885.00 | | | 11 696 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 380.00 | | | 11 981 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 866.00 | | | 853 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 866.00 | | | 853 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 729.00 | | | 975 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 729.00 | | | 975 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 863.00 | | | -121 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 365.00 | | | 857 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 480.00 | | | 1 010 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 115.00 | | | -153 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 516 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 729.00 | 11 493 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 729.00 | 11 541 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 469 271.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 280.00 | | 497 280.00 | 497 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 271 485.00 | 271 485.00 | | 271 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 495.00 | 3 215.00 | 497 280.00 | 500 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |