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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 200.00 | 7 726.00 | 43 473.00 | 51 200.00 |
AP Constructions | 137 159.00 | 15 239.00 | 121 919.00 | 137 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 218.00 | 47 261.00 | 223 956.00 | 271 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 962.00 | 57 727.00 | 236 235.00 | 293 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 540.00 | 127 955.00 | 625 585.00 | 753 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CF Disponibilités | 421 577.00 | | 421 577.00 | 421 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 640.00 | | 579 640.00 | 579 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 180.00 | 127 955.00 | 1 205 225.00 | 1 333 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DL TOTAL (I) | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 114.00 | | | 535 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | | | 243 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 499.00 | | | 1 066 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 225.00 | | | 1 205 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 908.00 | | | 622 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FD Production vendue biens | 3 225 893.00 | | 3 225 893.00 | 3 225 893.00 |
FG Production vendue services | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 801.00 | | 3 275 801.00 | 3 275 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 955.00 | |
GE Autres charges | | | 351 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351 183.00 | | | 351 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 005.00 | | | 3 481 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 279.00 | | | 3 392 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 753 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 955.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 114.00 | 91 523.00 | 372 566.00 | 535 114.00 |
VI Groupe et associés | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 499.00 | 622 908.00 | 372 566.00 | 1 066 499.00 |