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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 526.00 | 30 502.00 | 133 024.00 | 163 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 556.00 | 30 502.00 | 733 054.00 | 763 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 139 769.00 | | 32 139 769.00 | 32 139 769.00 |
BZ Autres créances | 1 616 364.00 | | 1 616 364.00 | 1 616 364.00 |
CF Disponibilités | 2 465 296.00 | | 2 465 296.00 | 2 465 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 426 439.00 | | 36 426 439.00 | 36 426 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 211 108.00 | | 1 211 108.00 | 1 211 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 401 104.00 | 30 502.00 | 38 370 601.00 | 38 401 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 371.00 | 80 422.00 | | 415 371.00 |
DL TOTAL (I) | 495 892.00 | 80 522.00 | | 495 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 108.00 | | | 1 211 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 108.00 | | | 1 211 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 648 925.00 | 3 911 353.00 | | 30 648 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 671.00 | 6 640.00 | | 2 252 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 004.00 | 34 053.00 | | 3 762 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 663 601.00 | 3 952 046.00 | | 36 663 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 370 601.00 | 4 032 568.00 | | 38 370 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 29 591 578.00 | 29 591 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 591 578.00 | 29 591 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 628 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 295 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 616 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 450 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 211 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 000.00 | 50 000.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | 50 000.00 | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 000.00 | -50 000.00 | | -380 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 052.00 | 34 053.00 | | 172 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 628 993.00 | 2 548 191.00 | | 29 628 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 213 622.00 | 2 467 769.00 | | 29 213 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 371.00 | 80 422.00 | | 415 371.00 |