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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 527.00 | 1 573.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 959 800.00 | | 959 800.00 | 959 800.00 |
AP Constructions | 153 697.00 | 9 840.00 | 143 857.00 | 153 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 719.00 | 7 772.00 | 46 947.00 | 54 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 316.00 | 18 139.00 | 1 152 177.00 | 1 170 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 6 844 474.00 | | 6 844 474.00 | 6 844 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 485.00 | | 6 973 485.00 | 6 973 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 801.00 | 18 139.00 | 8 125 662.00 | 8 143 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
DL TOTAL (I) | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 591.00 | | | 1 201 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 055.00 | | | 229 055.00 |
EA Autres dettes | 6 559 076.00 | | | 6 559 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 776.00 | | | 8 036 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 662.00 | | | 8 125 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 659.00 | | | 6 948 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559 076.00 | 6 559 076.00 | | 6 559 076.00 |
UX Autres créances clients | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 591.00 | 113 474.00 | 421 718.00 | 1 201 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 715.00 | | | 1 131 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VP Divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
VW T.V.A. | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 776.00 | 6 948 659.00 | 421 718.00 | 8 036 776.00 |