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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 901.00 | 2 279.00 | 11 622.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 001.00 | 2 279.00 | 237 722.00 | 240 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CF Disponibilités | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 778.00 | 2 279.00 | 395 500.00 | 397 778.00 |
CU Autres participations | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 473.00 | 15 705.00 | | 101 473.00 |
DL TOTAL (I) | 342 178.00 | 240 705.00 | | 342 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 973.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 5 471.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 362.00 | 35 385.00 | | 47 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 322.00 | 44 065.00 | | 53 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 500.00 | 284 770.00 | | 395 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 322.00 | 44 065.00 | | 53 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 141.00 | | 492 141.00 | 492 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 141.00 | | 492 141.00 | 492 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -1 191.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 4 492.00 | | 19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 028.00 | 197 692.00 | | 556 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 555.00 | 181 987.00 | | 454 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 473.00 | 15 705.00 | | 101 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 347.00 | | 10 554.00 | 230 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 226 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 240 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | | 9 554.00 | 4 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 000.00 | | 1 000.00 | 226 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 2 123.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 2 123.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |