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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 294.00 | 1 456.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 2 092.00 | 26 425.00 | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | 3 815.00 | 18 985.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 253.00 | 6 201.00 | 341 052.00 | 347 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 358 146.00 | | 358 146.00 | 358 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 654.00 | | 390 654.00 | 390 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 907.00 | 6 201.00 | 731 706.00 | 737 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
DL TOTAL (I) | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 486.00 | | | 334 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 128.00 | | | 198 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 034.00 | | | 627 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 706.00 | | | 731 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 136.00 | | | 342 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
FG Production vendue services | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 894.00 | | 362 894.00 | 362 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 810.00 | | | 383 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 806.00 | 45 718.00 | 186 059.00 | 314 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 680.00 | 3 870.00 | 15 810.00 | 19 680.00 |
VI Groupe et associés | 198 128.00 | 198 128.00 | | 198 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 186.00 | | | 346 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 034.00 | 342 136.00 | 201 869.00 | 627 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
ST Autres comptes | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 857.00 | | | 56 857.00 |