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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 710.00 | 3 383.00 | 19 326.00 | 22 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 890.00 | 3 383.00 | 20 506.00 | 23 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 232.00 | | 385 232.00 | 385 232.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 769.00 | | 545 769.00 | 545 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 660.00 | 3 383.00 | 566 276.00 | 569 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 540.00 | | | -18 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 662.00 | -18 540.00 | | 53 662.00 |
DL TOTAL (I) | 110 122.00 | 56 459.00 | | 110 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 5 828.00 | | 43 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 820.00 | 47 761.00 | | 362 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 316.00 | | |
EA Autres dettes | 50 323.00 | 14 482.00 | | 50 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 154.00 | 80 388.00 | | 456 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 276.00 | 136 848.00 | | 566 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 154.00 | 80 388.00 | | 456 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 115.00 | | 1 396 115.00 | 1 396 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 115.00 | | 1 396 115.00 | 1 396 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 22 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | 1 168.00 | | 5 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 407.00 | 986.00 | | 22 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 817.00 | 72 264.00 | | 1 401 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 154.00 | 90 804.00 | | 1 348 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 662.00 | -18 540.00 | | 53 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 494.00 | | 395.00 | 23 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | | 395.00 | 22 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 2 005.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 2 005.00 | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 385 232.00 | 385 232.00 | | 385 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VC Groupe et associés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VI Groupe et associés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 470.00 | 421 290.00 | 1 180.00 | 422 470.00 |
VW T.V.A. | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 154.00 | 456 154.00 | | 456 154.00 |