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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 789 493.00 | | 29 789 493.00 | 29 789 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 788 311.00 | | 111 788 311.00 | 111 788 311.00 |
BZ Autres créances | 23 594 581.00 | | 23 594 581.00 | 23 594 581.00 |
CF Disponibilités | 293 126.00 | | 293 126.00 | 293 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 887 707.00 | | 23 887 707.00 | 23 887 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 676 018.00 | | 135 676 018.00 | 135 676 018.00 |
CU Autres participations | 81 998 818.00 | | 81 998 818.00 | 81 998 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 777 351.00 | | | 74 777 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121 468.00 | | | 2 121 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 009 394.00 | | | -6 009 394.00 |
DL TOTAL (I) | 70 889 425.00 | | | 70 889 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 500 000.00 | | | 57 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359 155.00 | | | 5 359 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 438.00 | | | 906 438.00 |
EA Autres dettes | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 786 592.00 | | | 64 786 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 676 018.00 | | | 135 676 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 682.00 | |
GE Autres charges | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 574.00 | | | 2 009 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 967.00 | | | 8 018 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 009 394.00 | | | -6 009 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 788 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 788 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 788 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 788 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57 500 000.00 | | | 57 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 438.00 | 906 438.00 | | 906 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 29 789 493.00 | |
VC Groupe et associés | 23 594 581.00 | | | 23 594 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 359 155.00 | 5 359 155.00 | | 5 359 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500 000.00 | | | 57 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 594 581.00 | | 29 789 493.00 | 23 594 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 786 592.00 | 7 286 592.00 | | 64 786 592.00 |