| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 610.00 | 17 870.00 | 35 740.00 | 53 610.00 |
040 Immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 376.00 | 17 870.00 | 600 506.00 | 618 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
084 Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
110 Total général Actif | 640 097.00 | 17 870.00 | 622 227.00 | 640 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
214 Production vendue de biens – France | 552 356.00 | | | 552 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 501.00 | | | 622 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | | | -485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -797.00 | | | -797.00 |
242 Autres charges externes. | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
252 Charges sociales | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 117.00 | | | 593 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
294 Charges financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618 376.00 | | | 618 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |