| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 695.00 | 2 447.00 | 3 142.00 |
AP Constructions | 648 107.00 | 34 157.00 | 613 950.00 | 648 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 706.00 | 3 088.00 | 18 617.00 | 21 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 188.00 | 31 543.00 | 273 645.00 | 305 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 684.00 | 69 483.00 | 910 201.00 | 979 684.00 |
BT Marchandises | 658 881.00 | | 658 881.00 | 658 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BZ Autres créances | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CF Disponibilités | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 780.00 | | 832 780.00 | 832 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 464.00 | 69 483.00 | 1 742 981.00 | 1 812 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | -1 668.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 559.00 | 3 332.00 | | 13 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 408.00 | | | 372 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 729.00 | 159.00 | | 944 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 037.00 | 2 250.00 | | 364 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 419.00 | 36 445.00 | | 8 419.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 422.00 | 38 854.00 | | 1 729 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 981.00 | 42 186.00 | | 1 742 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 192.00 | 38 854.00 | | 1 413 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 621.00 | | 979 684.00 | 33 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 621.00 | | 979 684.00 | 33 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | 975 001.00 | 33 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | 975 001.00 | 33 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 037.00 | 364 037.00 | | 364 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 408.00 | 56 177.00 | 228 550.00 | 372 408.00 |
VI Groupe et associés | 944 729.00 | 944 729.00 | | 944 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 601.00 | 130 060.00 | 1 541.00 | 131 601.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 422.00 | 1 413 192.00 | 228 550.00 | 1 729 422.00 |