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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 018.00 | | 467 018.00 | 467 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 618.00 | | 512 618.00 | 512 618.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 786.00 | | 515 786.00 | 515 786.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 756.00 | 1.00 | | 67 756.00 |
DL TOTAL (I) | 68 756.00 | 1 001.00 | | 68 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 995.00 | 40 915.00 | | 442 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 2 681.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 030.00 | 45 781.00 | | 447 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 786.00 | 46 781.00 | | 515 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 995.00 | | | 442 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 3 862.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 3 862.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 3 862.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 701.00 | 8 662.00 | | 73 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945.00 | 8 661.00 | | 5 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 756.00 | 1.00 | | 67 756.00 |