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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 1 438.00 | 12 116.00 | 13 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 715.00 | 1 438.00 | 315 277.00 | 316 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 524.00 | 1 438.00 | 335 085.00 | 336 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 304.00 | | | -35 304.00 |
DL TOTAL (I) | -30 304.00 | | | -30 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 825.00 | | | 276 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 390.00 | | | 365 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 085.00 | | | 335 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 304.00 | | | -35 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 825.00 | | 276 825.00 | 276 825.00 |
VI Groupe et associés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VP Divers | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 194.00 | 8 033.00 | 13 161.00 | 21 194.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 390.00 | 88 564.00 | 276 825.00 | 365 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 924.00 | | | 38 924.00 |