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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 5 863.00 | 2 145.00 | 8 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 970.00 | 133 626.00 | 144 344.00 | 277 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 165.00 | 139 488.00 | 837 676.00 | 977 165.00 |
BT Marchandises | 156 624.00 | | 156 624.00 | 156 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 360.00 | 139 488.00 | 1 053 871.00 | 1 193 360.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 060.00 | 300 000.00 | | 357 060.00 |
DH Report à nouveau | -32 754.00 | | | -32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | -32 754.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 325 779.00 | 267 246.00 | | 325 779.00 |
DP Provisions pour risques | 22 257.00 | 15 975.00 | | 22 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 257.00 | 15 975.00 | | 22 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 342.00 | 539 110.00 | | 494 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 423.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 175 203.00 | | 158 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 325.00 | 28 500.00 | | 27 325.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 82 060.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 836.00 | 825 296.00 | | 705 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 871.00 | 1 108 517.00 | | 1 053 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 698.00 | 20 790.00 | | 118 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 698.00 | 20 790.00 | | 118 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 342.00 | 494 342.00 | | 494 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 838.00 | 43 753.00 | 2 085.00 | 45 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 836.00 | 705 836.00 | | 705 836.00 |