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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 687.00 | | 293 687.00 | 293 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 789.00 | 138 008.00 | 118 780.00 | 256 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 606.00 | 101 167.00 | 460 439.00 | 561 606.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 031.00 | 239 176.00 | 912 855.00 | 1 152 031.00 |
BT Marchandises | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
BZ Autres créances | 2 822 257.00 | | 2 822 257.00 | 2 822 257.00 |
CF Disponibilités | 306 118.00 | | 306 118.00 | 306 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 312.00 | | 3 269 312.00 | 3 269 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 343.00 | 239 176.00 | 4 182 168.00 | 4 421 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
DL TOTAL (I) | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 260.00 | | | 328 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 875.00 | | | 414 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 016.00 | | | 292 016.00 |
EA Autres dettes | 3 045 163.00 | | | 3 045 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 819.00 | | | 4 080 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 168.00 | | | 4 182 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 819.00 | | | 4 080 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 092 465.00 | | 20 092 465.00 | 20 092 465.00 |
FG Production vendue services | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300 878.00 | | 20 300 878.00 | 20 300 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 332 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 082 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 944.00 | | | -25 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 333 114.00 | | | 20 333 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 246 765.00 | | | 20 246 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 156 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 39 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 152 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 875.00 | 414 875.00 | | 414 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 016.00 | 292 016.00 | | 292 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373 423.00 | 3 373 423.00 | | 3 373 423.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 257.00 | 2 822 257.00 | | 2 822 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 901.00 | 2 823 951.00 | 39 950.00 | 2 863 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 819.00 | 4 080 819.00 | | 4 080 819.00 |