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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 364.00 | | 864 364.00 | 864 364.00 |
AN Terrains | 292 591.00 | | 292 591.00 | 292 591.00 |
AP Constructions | 3 887 283.00 | 165 415.00 | 3 721 868.00 | 3 887 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 231.00 | 7 386.00 | 37 845.00 | 45 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 546.00 | 172 800.00 | 4 916 746.00 | 5 089 546.00 |
BZ Autres créances | 418 910.00 | | 418 910.00 | 418 910.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 063.00 | | 421 063.00 | 421 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 609.00 | 172 800.00 | 5 337 809.00 | 5 510 609.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 929.00 | | | -236 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
DL TOTAL (I) | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 540.00 | | | 4 652 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500.00 | | | 563 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 377.00 | | | 5 249 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 809.00 | | | 5 337 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 316.00 | | | 1 079 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 238.00 | | | 438 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 361.00 | | | 225 361.00 |