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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 808.00 | 6 142.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 497.00 | 8 842.00 | 45 655.00 | 54 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 447.00 | 9 650.00 | 51 798.00 | 61 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 825.00 | 9 650.00 | 88 175.00 | 97 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -426.00 | | | -426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076.00 | -426.00 | | -3 076.00 |
DL TOTAL (I) | -3 002.00 | 74.00 | | -3 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374.00 | 11 347.00 | | 8 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 278.00 | 45 482.00 | | 71 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 417.00 | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872.00 | 611.00 | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 177.00 | 60 257.00 | | 91 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 175.00 | 60 331.00 | | 88 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 177.00 | 60 257.00 | | 91 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 616.00 | | 61 447.00 | 26 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 616.00 | 61 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | 61 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | | 61 447.00 | 26 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 11 266.00 | 5 791.00 | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 11 266.00 | 5 791.00 | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VI Groupe et associés | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |