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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 200.00 | | 1 479 200.00 | 1 479 200.00 |
BZ Autres créances | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CF Disponibilités | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 833.00 | | 261 833.00 | 261 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 033.00 | | 1 741 033.00 | 1 741 033.00 |
CU Autres participations | 1 479 200.00 | | 1 479 200.00 | 1 479 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 026.00 | | | -32 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 731.00 | -12 026.00 | | 246 731.00 |
DL TOTAL (I) | 804 705.00 | 577 974.00 | | 804 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 619.00 | | | 906 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 6 420.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 327.00 | 14 040.00 | | 936 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 033.00 | 592 014.00 | | 1 741 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 921.00 | 1 040.00 | | 161 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 268.00 | 12 026.00 | | 18 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 731.00 | -12 026.00 | | 246 731.00 |