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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
AP Constructions | 7 196 501.00 | 176 331.00 | 7 020 170.00 | 7 196 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019 886.00 | 208 951.00 | 5 810 936.00 | 6 019 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 356.00 | 721.00 | 9 635.00 | 10 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 385 890.00 | | 7 385 890.00 | 7 385 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 621 213.00 | 386 002.00 | 20 235 212.00 | 20 621 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 127.00 | | 691 127.00 | 691 127.00 |
BZ Autres créances | 783 034.00 | | 783 034.00 | 783 034.00 |
CF Disponibilités | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 444.00 | | 1 653 444.00 | 1 653 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 274 657.00 | 386 002.00 | 21 888 655.00 | 22 274 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 846.00 | | | -165 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 012.00 | -165 846.00 | | 208 012.00 |
DL TOTAL (I) | 18 042 166.00 | 7 834 154.00 | | 18 042 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 637.00 | 1 177 710.00 | | 3 112 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 691.00 | 1 437 908.00 | | 672 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 160.00 | 75 986.00 | | 61 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 489.00 | 2 691 604.00 | | 3 846 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 888 655.00 | 10 525 758.00 | | 21 888 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 489.00 | 2 691 604.00 | | 3 846 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 743.00 | | 15 426 471.00 | 5 194 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 621 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 621 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 743.00 | | 15 426 471.00 | 5 194 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 691.00 | 672 691.00 | | 672 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 691 127.00 | 691 127.00 | | 691 127.00 |
VB T. V. A. | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 112 637.00 | 3 112 637.00 | | 3 112 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 784.00 | 446 784.00 | | 446 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 048.00 | 1 478 048.00 | | 1 478 048.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 489.00 | 3 846 489.00 | | 3 846 489.00 |