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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 769 614.00 | | 51 769 614.00 | 51 769 614.00 |
BZ Autres créances | 7 218 068.00 | | 7 218 068.00 | 7 218 068.00 |
CF Disponibilités | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 715.00 | | 7 234 715.00 | 7 234 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 004 330.00 | | 59 004 330.00 | 59 004 330.00 |
CU Autres participations | 51 769 614.00 | | 51 769 614.00 | 51 769 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 987.00 | | | -1 162 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 504 375.00 | -2 399 355.00 | | -2 504 375.00 |
DK Provisions réglementées | 551 597.00 | | | 551 597.00 |
DL TOTAL (I) | -3 115 763.00 | -2 399 353.00 | | -3 115 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 869 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 104 493.00 | 52 486 174.00 | | 62 104 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 1 000.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 120 093.00 | 54 356 667.00 | | 62 120 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 004 330.00 | 51 957 314.00 | | 59 004 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 965.00 | | | 347 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 965.00 | | | 347 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 965.00 | | | -347 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 868.00 | 1 051 200.00 | | 166 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 244.00 | 3 450 555.00 | | 2 671 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 504 375.00 | -2 399 355.00 | | -2 504 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 880 000.00 | | 6 889 614.00 | 44 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 769 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 769 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 880 000.00 | | 6 889 614.00 | 44 880 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 557 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 557 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 660 504.00 | 3 740 504.00 | | 31 660 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 7 218 068.00 | 7 218 068.00 | | 7 218 068.00 |
VI Groupe et associés | 30 443 988.00 | 30 443 988.00 | | 30 443 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 068.00 | 7 218 068.00 | | 7 218 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 120 093.00 | 34 200 093.00 | | 62 120 093.00 |