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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
DH Report à nouveau | -21 330.00 | | | -21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 365.00 | -21 330.00 | | 84 365.00 |
DL TOTAL (I) | 136 407.00 | 52 042.00 | | 136 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 959.00 | 187 000.00 | | 160 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 083.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 808.00 | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 6 540.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 927.00 | 212 431.00 | | 183 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 334.00 | 264 472.00 | | 320 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635.00 | 21 330.00 | | 5 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 365.00 | -21 330.00 | | 84 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 959.00 | 26 262.00 | 134 697.00 | 160 959.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 927.00 | 49 230.00 | 134 697.00 | 183 927.00 |