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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 585.00 | 1 139.00 | 1 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 225.00 | 585.00 | 672 639.00 | 673 225.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 274.00 | 585.00 | 672 688.00 | 673 274.00 |
CU Autres participations | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 5 000.00 | | 581 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 410.00 | -1 796.00 | | -7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 571 794.00 | 3 204.00 | | 571 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 707.00 | 12 725.00 | | 96 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 1 365.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 894.00 | 14 132.00 | | 100 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 688.00 | 17 336.00 | | 672 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 894.00 | 14 132.00 | | 100 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410.00 | 1 796.00 | | 7 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 410.00 | -1 796.00 | | -7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 725.00 | | 656 500.00 | 16 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 656 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 345.00 | | 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | 345.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |