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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 7 521.00 | 17 479.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 150.00 | 7 521.00 | 17 629.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 738.00 | 7 521.00 | 76 217.00 | 83 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | 825.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 11 698.00 | 10 825.00 | | 11 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 163.00 | 35 657.00 | | 14 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 4 664.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 778.00 | 16 477.00 | | 34 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 518.00 | 58 365.00 | | 64 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 217.00 | 69 191.00 | | 76 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 518.00 | 58 365.00 | | 64 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 312.00 | | 254 312.00 | 254 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 312.00 | | 254 312.00 | 254 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 380.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 169.00 | 73 231.00 | | 261 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 296.00 | 72 405.00 | | 260 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872.00 | 825.00 | | 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 5 000.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 5 000.00 | | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |