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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 526.00 | 3 222.00 | 65 304.00 | 68 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 431.00 | 3 222.00 | 6 405 209.00 | 6 408 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 720.00 | | 588 720.00 | 588 720.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 732.00 | | 747 732.00 | 747 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 163.00 | 3 222.00 | 7 152 942.00 | 7 156 163.00 |
CU Autres participations | 6 339 805.00 | | 6 339 805.00 | 6 339 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DH Report à nouveau | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 398.00 | 209 697.00 | | 45 398.00 |
DK Provisions réglementées | 2 022.00 | 61.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 117.00 | 4 759 758.00 | | 4 657 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 422.00 | 1 786 475.00 | | 1 614 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 495.00 | 23 527.00 | | 112 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 9 600.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 406.00 | | | 628 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 556.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 825.00 | 1 931 409.00 | | 2 495 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 942.00 | 6 691 167.00 | | 7 152 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 883.00 | | | 944 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | 61.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 61.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -61.00 | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 071.00 | 250 346.00 | | 1 440 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 673.00 | 40 649.00 | | 1 394 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 398.00 | 209 697.00 | | 45 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 905.00 | | 68 526.00 | 6 339 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 408 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339 905.00 | | | 6 339 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 1 961.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 1 961.00 | | 61.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 406.00 | 628 406.00 | | 628 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 588 720.00 | 588 720.00 | | 588 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 576.00 | 173 885.00 | 713 183.00 | 1 613 576.00 |
VI Groupe et associés | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 135.00 | 603 135.00 | | 603 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 825.00 | 944 883.00 | 824 433.00 | 2 495 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |