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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 235 176.00 | | 235 176.00 | 235 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 532.00 | | 251 532.00 | 251 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 532.00 | | 2 251 532.00 | 2 251 532.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 685 551.00 | | | 685 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 527.00 | | | 788 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 579.00 | | | 1 479 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 934.00 | | | 756 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 952.00 | | | 771 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 532.00 | | | 2 251 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 090.00 | | | 800 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 527.00 | | | 788 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VC Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 934.00 | 141 469.00 | 578 533.00 | 756 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 952.00 | 156 487.00 | 578 533.00 | 771 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |