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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 300.00 | 8 094.00 | 18 206.00 | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 275.00 | 53 449.00 | 212 826.00 | 266 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 507.00 | 61 543.00 | 243 964.00 | 305 507.00 |
BT Marchandises | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 976.00 | 61 543.00 | 415 433.00 | 476 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 490.00 | | | 238 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 176.00 | | | 399 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 433.00 | | | 415 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 200.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 305 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 266 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 543.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 488.00 | 43 924.00 | 179 342.00 | 238 488.00 |
VI Groupe et associés | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 176.00 | 204 611.00 | 179 342.00 | 399 176.00 |