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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 307 629.00 | | 38 307 629.00 | 38 307 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 265 289.00 | | 265 289.00 | 265 289.00 |
CF Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 786.00 | | 299 786.00 | 299 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 607 415.00 | | 38 607 415.00 | 38 607 415.00 |
CU Autres participations | 38 307 629.00 | | 38 307 629.00 | 38 307 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 950 000.00 | | | 11 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 584.00 | | | -181 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 140.00 | | | -198 140.00 |
DK Provisions réglementées | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 11 585 586.00 | | | 11 585 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054 046.00 | | | 12 054 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 836 537.00 | | | 14 836 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 021 830.00 | | | 27 021 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 607 415.00 | | | 38 607 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 982 149.00 | | | 15 982 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 119.00 | | | -137 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 157.00 | | | 198 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 140.00 | | | -198 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 657.00 | 9 652.00 | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 9 652.00 | | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 836 537.00 | 14 836 537.00 | | 14 836 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 054 046.00 | 1 014 365.00 | 4 015 618.00 | 12 054 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 325.00 | 265 325.00 | | 265 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 325.00 | 265 325.00 | | 265 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 021 830.00 | 15 982 149.00 | 4 015 618.00 | 27 021 830.00 |