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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 134 562.00 | 165 438.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 134 562.00 | 165 438.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CF Disponibilités | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 607.00 | 134 562.00 | 261 045.00 | 395 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 319.00 | | | -114 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 668.00 | -114 319.00 | | -57 668.00 |
DL TOTAL (I) | -166 987.00 | -109 319.00 | | -166 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 624.00 | 360 131.00 | | 331 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 032.00 | 456 539.00 | | 428 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 045.00 | 347 220.00 | | 261 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 178.00 | 124 954.00 | | 165 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 000.00 | 114 319.00 | | 59 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 668.00 | -114 319.00 | | -57 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 562.00 | 53 000.00 | | 81 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 562.00 | 53 000.00 | | 81 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 562.00 | 53 000.00 | | 81 562.00 |
UG ‐ Financières | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 624.00 | 68 770.00 | 232 811.00 | 331 624.00 |
VI Groupe et associés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 032.00 | 165 178.00 | 232 811.00 | 428 032.00 |