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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 461.00 | 101 766.00 | 354 695.00 | 456 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 20 347.00 | 46 446.00 | 66 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 995.00 | 122 113.00 | 402 882.00 | 524 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 525.00 | 42 550.00 | 485 974.00 | 528 525.00 |
BZ Autres créances | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CF Disponibilités | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 348.00 | 42 550.00 | 790 798.00 | 833 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 343.00 | 164 663.00 | 1 193 680.00 | 1 358 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 531.00 | 7 933.00 | | 185 531.00 |
DL TOTAL (I) | 543 464.00 | 357 933.00 | | 543 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 339.00 | 311 697.00 | | 332 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 871.00 | 176 082.00 | | 132 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 616.00 | 74 817.00 | | 184 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 215.00 | 562 983.00 | | 650 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 680.00 | 920 917.00 | | 1 193 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 186.00 | | 1 631 186.00 | 1 631 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 186.00 | | 1 631 186.00 | 1 631 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 550.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 892.00 | 3 086.00 | | 66 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 752.00 | 1 176 183.00 | | 1 636 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 221.00 | 1 168 249.00 | | 1 451 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 531.00 | 7 933.00 | | 185 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 607.00 | | 79 263.00 | 449 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 524 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 523 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 067.00 | | 79 063.00 | 448 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 200.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 875.00 | 70 876.00 | 1 638.00 | 52 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | 70 876.00 | 1 638.00 | 52 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 483 735.00 | 483 735.00 | | 483 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 215.00 | 89 926.00 | 242 289.00 | 332 215.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 423.00 | 564 423.00 | | 564 423.00 |
VW T.V.A. | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 215.00 | 407 926.00 | 242 289.00 | 650 215.00 |