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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 186.00 | 26 474.00 | 39 712.00 | 66 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 438.00 | 26 183.00 | 4 255.00 | 30 438.00 |
AH Fonds commercial | 893 116.00 | | 893 116.00 | 893 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 351.00 | 99 266.00 | 9 084.00 | 108 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 814.00 | 85 086.00 | 21 728.00 | 106 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 908.00 | 237 011.00 | 970 896.00 | 1 207 908.00 |
BN En cours de production de biens | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
BT Marchandises | 354 441.00 | 9 241.00 | 345 200.00 | 354 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 037.00 | | 1 709 037.00 | 1 709 037.00 |
BZ Autres créances | 233 041.00 | | 233 041.00 | 233 041.00 |
CF Disponibilités | 388 406.00 | | 388 406.00 | 388 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 378.00 | 9 241.00 | 2 943 136.00 | 2 952 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 286.00 | 246 253.00 | 3 914 033.00 | 4 160 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 452.00 | 122 084.00 | | 136 452.00 |
DL TOTAL (I) | 358 537.00 | 222 084.00 | | 358 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 824.00 | 1 074 233.00 | | 1 552 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 207 970.00 | | 4 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 703.00 | 2 084.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 706.00 | 593 246.00 | | 1 167 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 414.00 | 400 157.00 | | 515 414.00 |
EA Autres dettes | 303 254.00 | 308 093.00 | | 303 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 994.00 | 2 585 783.00 | | 3 553 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 033.00 | 2 810 869.00 | | 3 914 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 164 125.00 | | 8 164 125.00 | 8 164 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 164 125.00 | | 8 164 125.00 | 8 164 125.00 |
FM Production stockée | | | 88 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 213.00 | | 3 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 213.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -213.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 701.00 | 40 805.00 | | 44 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 374.00 | 4 751 151.00 | | 8 311 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 922.00 | 4 629 067.00 | | 8 174 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 452.00 | 122 084.00 | | 136 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 861.00 | 32 121.00 | | 21 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 037.00 | 1 709 037.00 | | 1 709 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VP Divers | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 931.00 | 1 965 931.00 | | 1 965 931.00 |