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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 644.00 | 3 935.00 | 29 709.00 | 33 644.00 |
040 Immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 915.00 | 3 935.00 | 203 980.00 | 207 915.00 |
060 Stock marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
072 Créances – Autres | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
084 Disponibilités | 128 689.00 | | 128 689.00 | 128 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 429.00 | | 210 429.00 | 210 429.00 |
110 Total général Actif | 418 344.00 | 3 935.00 | 414 409.00 | 418 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 435.00 | 24 522.00 | | 85 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 035.00 | 59 971.00 | | 178 035.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | 7.00 | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 078.00 | 84 500.00 | | 266 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 967.00 | 22 880.00 | | 64 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 457.00 | -4 028.00 | | -2 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 159.00 | 526.00 | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 48 567.00 | 27 340.00 | | 48 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | 6 354.00 | | 5 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 360.00 | 12 566.00 | | 52 360.00 |
252 Charges sociales | 22 624.00 | 4 685.00 | | 22 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 685.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 14 917.00 | 4 328.00 | | 14 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 961.00 | 75 336.00 | | 210 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 118.00 | 9 163.00 | | 55 118.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 438.00 | | 1 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 1 364.00 | | 10 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 335.00 | 7 362.00 | | 43 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |