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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
BZ Autres créances | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 715.00 | | 199 715.00 | 199 715.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 809.00 | 24 407.00 | | 127 809.00 |
DL TOTAL (I) | 157 216.00 | 29 407.00 | | 157 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 14 996.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 3 179.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 4 057.00 | | 23 807.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 498.00 | 22 832.00 | | 42 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 715.00 | 52 239.00 | | 199 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 498.00 | 22 832.00 | | 42 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 247.00 | | | -13 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 284.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 004.00 | 42 863.00 | | 175 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 195.00 | 18 456.00 | | 47 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 809.00 | 24 407.00 | | 127 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
VW T.V.A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |