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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 996 950.00 | 16 012.00 | 980 938.00 | 996 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 950.00 | 16 012.00 | 980 938.00 | 996 950.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 019.00 | | 1 196 019.00 | 1 196 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 242.00 | | 1 601 242.00 | 1 601 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 192.00 | 16 012.00 | 2 582 180.00 | 2 598 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 740.00 | | | -12 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 548.00 | | | 914 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 244.00 | | | 1 667 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 920.00 | | | 2 584 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 180.00 | | | 2 582 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 952.00 | | | 1 726 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 451.00 | 643.00 | 12 094.00 | 11 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 451.00 | 643.00 | 12 094.00 | 11 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 740.00 | | | -12 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 996 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 591.00 | 55 622.00 | 230 728.00 | 913 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 244.00 | 1 667 244.00 | | 1 667 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 950.00 | | | 922 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 920.00 | 1 726 952.00 | 230 728.00 | 2 584 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 261.00 | | | 6 261.00 |