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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 325.00 | 4 420.00 | 12 905.00 | 17 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 733.00 | 12 267.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 546.00 | 7 154.00 | 143 392.00 | 150 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BT Marchandises | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 405.00 | 7 154.00 | 190 251.00 | 197 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916.00 | | | -916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
EA Autres dettes | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 532.00 | | | 187 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 532.00 | | | 187 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 6 198.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 6 198.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 552.00 | 24 113.00 | 92 637.00 | 118 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 892.00 | 22 271.00 | 621.00 | 22 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |